2024-04-25 20:31
焦点,国际
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【美国Q1 GDP低于预期 核心PCE物价指数大幅反弹】美国第一季度实际GDP年化季率初值录得1.6%，为2023年Q1以来最低。美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值录得3.7%，为2023年Q2以来新高，较上月大幅反弹。
2024-04-25 20:30
市场,焦点,国际
美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值 3.7%，预期3.40%，前值2.00%。
2024-04-25 15:20
观点
高盛：将2024年12月美国PCE通胀预期从2.5%上调至2.6%，以反映住房通胀下降速度慢于此前预期，以及油价上涨推动机票价格走高。
2024-04-23 22:05
公司
【维珍银河大涨超22% 公司宣布正考虑反向拆股】 太空旅游公司维珍银河(SPCE.US)今日反弹，涨22.5%，报0.921美元。该股昨日跌超12%。消息面上，维珍银河此前宣布考虑进行反向拆股，比例在1:2和1:20之间。
2024-04-23 03:12
观点
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【金价创近两年来最大单日跌幅 中东局势担忧有所缓解】现货黄金周一下跌超过2.5%，最低至2324.89美元/盎司，投资者对中东冲突的担忧有所缓解，促使他们缩减避险交易，转而青睐股票等风险较高的资产。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“中东即将出现报复行动的一些风险已经消除，这导致了一些黄金卖盘。但问题是下行空间有多大。”华尔街主要股指开盘上涨，也令黄金承压，令对避险和不孳息资产的需求减少。投资者目前正等待周五公布的美国PCE物价指数报告，以寻找美国降息前景的线索。
2024-04-22 19:42
市场
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【中东紧张局势缓和，金价回落】随着中东地缘政治紧张局势缓解，避险需求减少，以及交易员关注将于本周公布的美国PCE数据，金价有所回落。悉尼ABC Refinery机构市场全球主管Nicholas Frappell表示，伊朗政府对以色列的反应轻描淡写，并表示不会报复，这一事实令市场失去了一些风险溢价。今日对石油的看跌情绪也支持了中东紧张局势缓解的想法。此外，交易员正关注美国PCE数据。预计美国3月PCE物价指数年率将从2.5%升至2.6%。这将支持美联储政策制定者推迟降息，这种情况通常会令黄金承压。
2024-04-21 22:00
宏观
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【下周资本市场大事提醒：最新一期LPR将揭晓 美联储最青睐通胀指标将公布】
1、4月22日，中国央行将公布一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR），多家机构预计本月LPR有望保持稳定。中国3月服务贸易差额、3月工业企业利润等经济数据也将陆续公布。
2、下周五美国将发布美联储最青睐的通胀指标——3月PCE物价指数。下周四，美国商务部将公布美国一季度GDP、一季度核心个人消费支出(PCE)年化季环比初值等数据。
3、下周A股市场将有2231家上市公司披露2023年年报，包括迈瑞医疗、山西汾酒、陕西煤业、泸州老窖、牧原股份、海天味业等。
4、下周五日本央行将公布最新利率决议和经济前景展望报告。市场普遍预期，日本央行将按兵不动。
5、特斯拉将在下周二公布截至3月31日的2024年一季度财报，拉开科技股巨头财报季的序幕。Meta Platforms、微软和谷歌也将陆续发布财报。
6、数据显示，下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五每天均有20亿元到期。此外，周二（4月23日）有700亿元国库现金定存到期，周四（4月25日）有50亿元央票互换到期。
7、下周共有54家公司限售股陆续解禁，合计解禁48.11亿股，按4月19日收盘价计算，解禁总市值为1374.79亿元。其中4月26日是解禁高峰期，5家公司解禁市值合计705亿元，占下周解禁规模的51.28%。
8、下周有3只新股上市，分别为天津建发、茶百道、出门问问，均在港股市场上市。
9、据中金所发布的《股指期货和股指期权新合约上市通知》，4月22日将有一批股指期货和股指期权新合约上市交易，包括沪深300股指期货IF2412、中证500股指期货IC2412合约等。
10、第十八届北京国际汽车展览会将于4月25日至5月4日在北京举行。问界新M5将于4月23日正式发布，并亮相北京车展。
11、2024年第10届计算与人工智能国际会议将于4月26日至29日在印度尼西亚巴厘岛举行。
12、2024国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会将于4月27日至29日在北京亦创国际会展中心举行。
13、第十六届重庆国际电池技术交流会将于4月27日至29日在重庆国际博览中心举行。
2024-04-21 15:13
观点,国际
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【野村证券：预计美国3月核心PCE月率略有加速】野村证券指出，基于CPI和PPI数据，我们预计3月份美国核心PCE环比增加0.276%，较2月份的0.261%略有加速。住房服务通胀保持稳定，部分服务价格（例如汽车维修服务和法律服务）在该月强劲上涨。我们的预测显示，美国3月核心PCE物价指数年率为2.7%（2.722%），比上月的2.8%下降了0.1个百分点。然而，美联储主席鲍威尔此前提到，美联储工作人员对3月份的预测是同比增长2.8%，这意味着美联储青睐的月度核心PCE通胀为0.31%或更高，这给我们的预测带来了一些上行风险。
2024-04-19 15:06
市场,观点,国际
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【荷兰国际：美债期限溢价回升将开启10年期收益率重返5%之门】荷兰国际银行表示，所谓的美国国债期限溢价的回升，将为10年期国债收益率重返5%的关键水平铺平道路。从理论上来说，可将10年期美债收益率拆解为未来短端利率的期望+期限溢价（term premium）。所谓期限溢价，是对投资者持有长期债券的风险的补偿。该行称，去年10月份美国10年期国债收益率短暂突破5%的水平时，期限溢价约为40个基点，目前唯一能阻止10年期美债收益率达到这一水平的是下周的美国3月PCE物价指数月率回落至0.2%（目前为0.3%）。分析师称，尽管由于中东紧张局势升级，10年期美国国债收益率上周五回落，但如果不断上涨的油价推高通胀，并导致美国进一步削减降息预期，那么10年期美国国债收益率有可能恢复上升。期限溢价对货币政策轨迹的影响是巨大的。包括鲍威尔在内的美联储官员此前曾表示，期限溢价的上升可能会收紧融资条件，挤压经济增长——有效地帮助他们对抗通胀。
2024-04-17 01:32
市场,国际
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【美联储主席鲍威尔：3月份12个月核心PCE通胀几乎没有变化】美联储主席鲍威尔称，据估计，3月份12个月核心PCE通胀几乎没有变化。美联储去年采取谨慎态度，以避免对（通胀）下降做出过度反应；最近的数据并未增强我们的信心。
2024-04-12 00:01
市场,国际
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【火爆CPI打压降息预期后，经济学家预计美联储青睐的PCE通胀指标或带来转机】4月10日公布的美国3月核心CPI环比上涨0.4%令投资者感到震惊，导致市场推迟了对美联储启动降息时间的预期。相比之下，数位分析师在美国劳工部4月11日公布PPI后表示，剔除食品和能源的核心个人消费支出价格指数(PCE)在3月可能上涨0.2%或0.3%。PPI和CPI中的许多类别都会反映在PCE中，因此经济学家往往会在这些数据发布后明确其预测。3月PCE定于4月26日发布。
2024-04-11 23:24
国际
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【美国PPI创11个月来最大涨幅，但部分关键类别通胀压力降温】美国3月生产者价格指数(PPI)创11个月来最大同比涨幅，不过美联储看重的通胀指标中的某些类别价格上涨不大，这或许能让投资者和美联储官员略微松一口气。医疗保健和投资组合管理等指标3月份出现走软，值得注意的是，这些类别会被纳入对个人消费支出(PCE)价格指数的计算中。PCE相关类别中，投资组合管理费用上涨0.5%，医院门诊护理费用持平。服务成本增长0.3%，部分受机票价格上涨推动。商品价格小幅走低。3月PCE数据将于本月晚些时候公布。
2024-04-11 21:21
市场,观点
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【美国服务成本连续第三个月上升】机构评论指出，美国3月PPI数据显示，服务成本连续第三个月上升，这被证明是通胀居高不下的主要原因，促使交易商降低了对美联储何时降息的预期。在PCE相关的类别中，投资组合管理的支付价格上涨了0.5%，而医院门诊护理的费用没有变化。更广泛地说，服务成本上涨0.3%，部分原因是机票价格上涨。商品价格小幅下跌。3月份PCE报告将于本月晚些时候公布。尽管美联储决策者在讨论何时降息之际，正在等待服务业通胀放缓，但由于石油和其他一些大宗商品价格不断上涨，近期商品通胀回落趋势有停滞的风险。
2024-04-11 13:21
公司,国际
市场消息：法国兴业银行将以11亿欧元的价格将设备融资部门出售给法国BPCE银行。
2024-04-11 07:47
观点
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【中金：美国通胀三超预期 6月份降息的概率已经很小】中金公司研报指出，美国3月份CPI同比增速反弹至3.5%（前值3.2%），核心CPI同比增长持平3.8%（前值3.8%），两者季调后环比增速均为0.4%，连续第三个月超出市场预期。从分项看，美联储最为关注的非房租核心通胀（supercore）环比从0.5%反弹0.6%，三个月年化增速高达8.2%。一种观点认为通胀反弹是因为汽车保险等某些分项超预期上行，不同统计口径下的PCE数据可能不会太高，但机构认为这不能解释为何通胀总是超预期。去年12月份美联储过早给出降息指引，这导致金融条件大幅宽松，经济和通胀弹性得到增强。换句话说，美联储急于降息，但欲速不达，最终反而难以降息。往前看，认为美联储6月份降息的概率已经很小，重申此前观点，今年美联储或只降息一次，降息时点或推后至第四季度。
2024-04-11 03:05
观点
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【美银分析师：如果美联储6月不采取行动，恐怕要到明年3月才能降息】美联储将于4月晚些时候公布核心个人消费支出(PCE)价格指数，该指标2月份同比增长2.8%，根据美联储公布的点阵图，该央行预测核心PCE到年末的升幅将降至2.6%。美国银行的美国经济研究主管Michael Gapen表示，“基本上，不管6月同比通胀率达到什么水平，这个数字应该会保持到年底”。 “现在突然出现的一个风险是，如果6月不动手，降息可能要等到明年3月了”。
2024-04-02 07:28
市场
【“淘金热”席卷市场，金价再创历史新高】在避险情绪升温等一系列利好的支撑下，黄金价格再度刷新历史高点。4月1日，CMX黄金主力合约上涨1.8%，盘中最高触及2286.4美元/盎司，国内上期所黄金期货主力合约收盘也上涨1.69%，二者均创下历史最高纪录。目前，仍有不少资金在快速涌入黄金市场。展望二季度，多位业内人士在接受记者采访时对黄金涨势能否持续持有不同看法。有市场策略师表示，美国核心PCE物价指数没有出乎意料地上行，或进一步推动金价上升至新的纪录高位。（证券时报）
2024-04-01 20:50
市场,焦点,国际,原创
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周一盘前小幅攀升，今天（4月1日）标志着新的一周、新的一个月、新的一个季度和一系列新数据的开始，这些数据将促使投资者行动起来。②截至发稿，道指期货涨0.3%，标普500指数期货涨0.2%，纳指期货涨0.3%。③WTI原油跌0.05%，报83.13美元/桶。布伦特原油跌0.13%，报86.89美元/桶。④上周通胀数据放缓，增强市场对美联储今年将降息的希望。⑤上周五公布的个人消费支出价格指数（PCE）在多数市场休市之际出炉，这是市场第一次真正有机会消化这些数据，数据没有意外上行促使市场维持乐观情绪，黄金稍早一度刷新历史高位至2265附近。⑥美联储偏爱的潜在通胀指标上月有所降温，再加上家庭支出反弹，表明推动股市今年创下历史新高的看涨主题仍未改变。⑦新能源汽车股盘前集体上涨，理想汽车和Lucid盘前涨超3%，小鹏汽车和蔚来涨超2%，Rivian Automotive和特斯拉涨超1%。⑧黄金股盘前走高 现货黄金续刷历史新高，纽曼矿业涨超3%，巴里克黄金涨2.88%，科尔黛伦矿业涨2.65%，伊格尔矿业涨2.26%，哈莫尼黄金涨1.84%。⑨特斯拉盘前涨超1%，将美国所有Model Y车型的价格上调1000美元，特斯拉中国将Model Y的价格调高至263900元。
2024-04-01 12:10
市场
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【金价以强势表现拉开新季度序幕 交易所交易基金可能重返赛道】第二季度伊始黄金延续第一季度涨势，创出纪录高位并在大宗商品市场领跑。上周五公布的美国PCE指标相对温和，尽管美联储主席鲍威尔重申并不急于降息。这种谨慎观望的基调丝毫没有吓退华尔街的黄金支持者。在近期引人注目的预测中，摩根大通称金价今年有可能触及2,500美元/盎司。这种看涨情绪可能会随着进入第二季度而变得更加普遍。如果是这样，那么乐观的基调可能有助于让交易所交易基金重新加入战斗。虽然金价一直在上涨，但黄金ETF的持有量2024年都在大幅下降。3月中旬全球ETF黄金持有量触及2019年以来最低水平，随后仅略有上升。
2024-04-01 11:20
市场,国际
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【受PCE数据放缓推动 金价跃升至纪录高位】第二季度伊始，金价上涨至创纪录水平，延续了美联储接近降息和地缘政治紧张局势加剧推动的涨势。目前掉期市场预计美联储6月份降息的可能性为61%，高于周四的57%。荷兰国际集团大宗商品策略主管沃伦·帕特森表示：通胀数据，尤其是鲍威尔的言论，进一步提振了黄金，市场越来越相信美联储将在6月开始降息。不过他表示，短期内我们不需要太多的催化剂就能看到金价回落，这可能是一份比预期更强劲的美国就业报告。