2024-06-13 02:41
市场,焦点,国际
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【鲍威尔：我们一致认为我们依赖数据】鲍威尔表示，我们对通胀的预测相当保守，如果我们得到更好的数据，我想我们会看到预测下降。关于降息的考验更多的是对通胀率向2%靠拢的信心。如果PCE通胀率在2.6%、2.7%，那是个好的水平。我们都一致认为我们依赖数据。
2024-06-13 02:18
市场
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美联储经济预期中的图表显示，FOMC与会者中多数认为PCE通胀、核心PCE通胀面临较高的不确定性，风险倾向上行。
2024-06-13 02:04
市场,观点,焦点,国际
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【美联储上调美国2024年核心PCE通胀预期至2.8%】
预计2024年核心PCE通胀为2.8%。3月料为2.6%。
预计2025年核心PCE通胀为2.3%。3月料为2.2%。
预计2026年核心PCE通胀为2.0%。3月料为2.0%。
预计2024年PCE通胀为2.6%。3月料为2.4%。
预计2025年PCE通胀为2.3%。3月料为2.2%。
预计2026年PCE通胀为2.0%。3月料为2.2%。
预计更长周期的PCE通胀为2.0%。3月料为2.0%。
2024-06-13 00:47
市场,观点,国际
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【“美联储传声筒”：美联储偏爱的通胀指标料将出现温和上升】“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，预测人士预计，在美国劳工部CPI数据显示物价压力上月有所缓解之后，美联储偏爱的通胀指标5月份将显示出温和的上升。美联储偏爱的PCE数据定于本月晚些时候公布，但人们可以根据CPI和即将公布的PPI数据进行估算。5月份导致CPI读数低于预期的几个组成部分，如机票和医疗保健，并不计入PCE中。尽管如此，华尔街的预测者仍预计5月核心PCE将上涨0.11%~0.15%，这将是今年以来最温和的月度涨幅。同时这将使5月核心PCE年率从4月的2.8%降至2.6%。
2024-06-12 16:46
观点
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【高盛：如果美国5月份核心CPI处于高位 2024年降息预期将变为一次】高盛预计，美联储6月点阵图将显示，2024年将有两次降息（低于3月份的三次），2025年将有四次降息，2026年将有三次降息。如果5月份的核心CPI处于高位，2024年的降息预期将变为一次。由于财政赤字和强烈的风险情绪，终端利率可能会保持在中性利率之上。经济预期摘要中，预计2024年核心PCE通胀将升至2.8%。FOMC声明和鲍威尔的措辞预计不会有重大变化。
2024-06-11 13:24
观点,国际
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【英媒：经济学家认为美联储今年只会降息一次】英国金融时报对经济学家进行的一项新调查显示，美联储今年将只降息一次，原因是持续的通胀迫使其调整降息时间。参加调查的39位学者中，超过一半的人表示，美联储今年只会降息25个基点，近四分之一的人预计根本不会降息。经济学家还将他们对PCE的预期从3月份调查时的2.5%上调至目前的2.8%。哈佛大学教授Karen Dynan表示，最近的数据引发了“对通胀是否已根深蒂固的担忧”。三分之一的受访者认为，美联储将在9月份举行大选前的最后一次会议上，进行今年的首次降息。拉斐特学院教授Julie Smith表示，美联储今年秋季的利率调整将“非常棘手”，因为这关乎“其将如何与美国政治和总统选举相互作用”。
2024-06-05 15:33
观点
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【浙商证券：OPEC+会议部分条款不及预期 中期仍看好原油价格】浙商证券发布研报称，近日，受6月2日OPEC+减产协议影响，6月3日原油价格出现较大跌幅，布油2408合约跌3.65%收78.15美元/桶。需求端北半球正值出行旺季，尽管美国ISM5月PMI数据不及预期，截至5月24日的成品油库存环比有所增长，但步入传统旺季的原油需求预计仍将逐步增长，此外，4月美国核心PCE创3年新低，同比增速2.8%，美国通胀水平向好，降息预期增强。供给收缩叠加需求旺季，美国降息预期增强，中期看好原油价格。
2024-06-01 12:56
国际
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【看图：降息预期回暖 美元指数自12月以来首次月度下跌】美元指数出现自去年12月以来的首次月度跌幅，美国通胀压力缓解大幅增强外汇交易员们对美联储将在年底前开始下调利率的预期，此前市场曾一度预期美联储今年不降息。衡量美元强弱的美元指数——彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)5月份跌幅超过1.5%，美元兑所有主要货币都在下跌，甚至连续四个月下跌的日元也在5月兑美元攀升，这主要归功于日本当局创纪录的620亿美元干预外汇交易市场。在美联储主席鲍威尔打消了人们对美联储可能再次加息的担忧之后，叠加最近公布的美国CPI以及核心PCE增幅略低于市场预期，可谓大幅缓解了人们对美国通胀可能升温的担忧情绪。这标志着与4月份截然不同，在当时美元与各期限的美国国债收益率一起上涨，因为市场对降息的押注因美国通胀上行而全面退潮，利率期货市场一度押注美联储全年不降息。
2024-06-01 05:56
市场
【数据推动彭博美元指数走低，今年首次录得月度下跌】周五（5月31日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.09%，报104.625点，全天呈现出V型走势，美国PCE通胀数据发布后，在美股盘初跌至日低104.361点，本周累跌0.09%，5月份累跌1.50%，期间整体交投于106.490-104.080点。彭博美元指数跌0.06%，报1251.40点，5月累跌1.14%，期间交投于1267.72-1241.31点。
2024-06-01 05:07
市场
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【标普500指数11个板块：5月科技板块涨约10%、公用事业板块涨超8%】周五（5月31日），美联储青睐的PCE通胀指标出炉后，标普500指数高开低走，北京时间00:23跌至日低5191.68点——50日均线上移至5181.00点，随后逐步收窄跌幅，距离美股收盘不到30分钟转跌，03:59涨至日高5280.33点，最终收于这一水平附近，结束之前连续三个交易日下跌的趋势。标普能源板块收涨2.49%，房地产、公用事业、日用消费品、保健、金融、工业、原材料板块涨1.86%-1.09%，信息技术/科技板块收跌不到0.01%——5月28日涨至4086.66点创收盘历史最高位、以4097.66点创盘中历史最高位以来，连续三个交易日回调。5月份，标普科技板块累计上涨9.95%，公用事业板块涨8.45%，电信板块涨6.57%，房地产板块累涨5.91%，原材料板块涨3.07%，金融板块涨3.01%，日用消费品板块涨2.32%，保健板块涨2.23%，工业板块涨1.44%，可选消费板块涨0.19%，能源板块跌0.97%。
2024-06-01 03:51
市场
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【2/10年期美债收益率在“美国PCE通胀率发布日”跌超4个基点，5月份至少跌超15个基点】周五（5月31日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌4.35个基点，报4.5025%，北京时间17:02（欧元区CPI发布后不久）涨至日高4.57%，20:30发布美国PCE通胀数据时跳水，22:54跌至日低4.4827%，5月份累计下跌17.73个基点，5月16日曾跌至4.3090%。两年期美债收益率跌4.38个基点，报4.8831%，盘中交投于4.9518%-4.8643%区间，5月份累跌15.41个基点，5月16日也曾跌至4.7005%。
2024-06-01 00:47
市场
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【两年期德债收益率涨2个基点，投资者权衡欧元区CPI与美国PCE通胀指标】周五（5月31日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨1.2个基点，报2.664%，欧元区CPI数据发布后，于北京时间18:34涨至日高2.706%，随后震荡下行，美联储青睐的美国PCE通胀指标发布后、美股开盘后，于22:04跌至日低2.637%；本周累计上涨8.1个基点，5月份累计上涨大约8.0个基点。两年期德债收益率涨2.0个基点，报3.097%，盘中交投于3.127%-3.074%区间，17:00发布欧元区CPI数据后拉升至日高，美股盘初短暂转跌，全天绝大部分时间处于上涨状态；本周累涨1.0个基点，5月份累涨约6.9个基点。30年期德债收益率跌0.2个基点，报2.784%。2/10年期德债收益率利差跌0.761个基点，报-43.497个基点。
2024-06-01 00:08
市场
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【两年期英债收益率周五跌超6个基点，5月累跌约10个基点】周五（5月31日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌2.9个基点，报4.317%，本周（四个交易日）累计上涨5.5个基点，5月份累计下跌3.1个基点。两年期英债收益率跌6.3个基点，报4.407%，北京时间18:38（欧元区CPI数据发布后）涨至日高4.507%，随后震荡下行，在美联储青睐的美国PCE通胀数据发布后，于23:01跌至日低4.393%，本周累跌9.0个基点，5月份累跌9.8个基点。30年期英债收益率跌4.7个基点，50年期英债收益率跌5.5个基点。2/10年期英债收益率利差涨4.496个基点，报-9.061个基点——逼近5月22日顶部-7.221个基点、零整数位心理关口、2023年5月24日顶部+1.357个基点、以及当年3月2日顶部+20.460个基点，本周累涨14.418个基点，5月份累涨6.824个基点。
2024-05-31 22:13
市场,焦点
现货黄金持续走低，回落至2340美元/盎司下方，已完全回吐PCE公布后的所有涨幅。
2024-05-31 20:46
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【美联储传声筒快评PCE数据】“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，今天的PCE结果在两周前就已被广泛预期，预计将不会改变美联储近期“观望”的态度。
2024-05-31 20:45
市场,国际
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【美联储青睐的通胀指标降温 支出意外下降】美联储青睐的衡量美国基本通胀的指标在4月放缓，对于那些希望确信能够开始降息的政策制定者来说，是朝着正确方向迈出的一步。周五公布的数据显示，剔除波动较大的食品和能源的所谓核心个人消费支出价格指数环比上升0.2%，同比上升2.8%。经济学家认为核心指标比整体指数更能衡量通胀。整体PCE价格指标环比上涨0.3%，同比上涨2.7%。
2024-05-31 20:43
市场,焦点
美国PCE数据公布后，美元指数DXY短线下挫近20点，现报104.45。非美货币普涨，欧元兑美元EUR/USD短线上扬20点，报1.0873；英镑兑美元GBP/USD短线上扬25点，报1.2731；美元兑日元USD/JPY短线下挫20点，报156.95。
2024-05-31 20:35
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美国PCE数据公布后，利率互换市场定价保持稳定，预计2024年美联储至少有一次降息。
2024-05-31 20:32
市场,焦点
【美国4月核心PCE等数据公布后，美股三大股指期货短线走高】纳指期货涨0.05%，标普500指数期货涨0.13%；美国国债收益率短线走低，30年期国债收益率走低约1.5bp，10年期国债收益率走低超2bp，报4.536%。
2024-05-31 20:31
市场
核心PCE月率低于预期，现货黄金小幅走高近4美元，现报2345.07美元/盎司。