2023-05-11 08:14
观点
图解：4月国内重卡销量延续同比大增。4月非农就业超预期，但前值持续下修。（重阳投资）
2023-05-09 03:29
国际
【两年期美债收益率涨约9个基点重返4%关口上方，得益于非农就业数据和地区银行股空头回补】周一（5月8日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨7.40个基点，连续第三个交易日上涨，报3.5110%，盘中交投于3.4200%-3.5186%区间。两年期美债收益率涨8.72个基点，报4.0012%，盘中交投于3.9139%-4.0116%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨7.991个基点，报-172.105个基点，亚太午盘曾跌至-185.434个基点，持续脱离5月4日所创历史新低-199.584个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.120个基点，报-49.230个基点。
2023-05-09 00:24
国际
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【交易员手记：经济数据不再是押注美联储变鸽的主要依据】 外汇和利率策略师Vassilis Karamanis表示：“当上周四我按惯例在纽约和东京交易时段交汇前查看市况时，发现自己的一个launchpad监控屏崩溃了，可见在我上线前的几小时市场对美联储货币政策前景的预期发生了何等剧烈变化。”虽然这当然不是什么新鲜事，但别忘记那时候距离美联储公布利率决定只过去几个小时，而且美联储主席鲍威尔再次重申紧缩政策可能暂停而非转向。很明显，市场的预期和美国地区银行股大跌有关。上周五非农就业报告公布后期权指标走势进一步证明推动市场和美联储“作对”的不是经济数据。
2023-05-09 00:09
国际
【德债收益率连涨两天】周一（5月8日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨2.9个基点，报2.319%，盘中交投于2.281%-2.350%区间，延续上周五美国非农就业报告出炉当天涨10.1个基点的表现。两年期德债收益率涨2.8个基点，报2.623%，盘中交投于2.579%-2.646%区间；30年期德债收益率涨2.5个基点，报2.489%。2/10年期德债收益率利差跌2.368个基点，报-30.776个基点。
2023-05-08 03:36
宏观,行业
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【全球央行囤黄金 中国连续6个月增持】世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，多国央行的购金行为提振了黄金需求，全球官方公布的一季度黄金储备增加228吨，创下了历史新高。值得一提的是，中国央行黄金储备连续六个月增加。5月7日，国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年4月末，中国央行黄金储备报6676万盎司，3月末为6650万盎司，环比上升26万盎司。5月4日，国际金价突破2080美元大关，创下历史新高，而上周五美国非农就业数据发布后，金价回撤至2000美元附近。尽管如此，在海外经济衰退预期、美联储6月暂停加息的预期下，金价似乎涨势未尽。世界黄金协会资深市场分析师Louise Street表示：“随着一些经济体在衰退的边缘徘徊，黄金作为一种长期战略资产可能会成为焦点。回溯历史，在过去七次的经济衰退之中，黄金投资有五次是正向收益。”（第一财经）
2023-05-07 19:47
观点
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【华安证券：预计市场仍将维持震荡格局不变】华安证券指出，五一节后两个交易日结构性行情延续节前惯性，极致演绎，“中特估”相关金融股涨幅扩大、传媒继续大涨，同时TMT延续分化调整、新能源持续探底。展望后市，内部经济复苏斜率有所放缓，但长端利率新一轮下行背景下流动性宽裕偏积极，同时外部非农超预期带来美国经济短期衰退担忧减弱，又不会导致市场加息预期产生质变，因此整体环境下，预计仍将维持震荡格局不变，优选结构性投资机会为主。配置上建议关注两条主线及中特估主题。
2023-05-06 12:39
市场,观点,国际
【华泰证券：4月美国非农强于预期 但或许和季节性有关】华泰证券研报指出，4月美国就业报告大超预期，新增就业、失业率、工资表现亮眼，但或与季节性有关。需要指出的是，2月和3月新增非农就业合计下修14.9万，1季度新增非农就业为29.5万/月，4月新增非农就业虽超预期，但整体仍在放缓；“劳工荒”可能导致企业囤积就业（labor hoarding），推高非农就业；而4月季节因子要高于以往年份，或导致非农就业数据偏高，未来持续性存在较大不确定。
2023-05-06 12:13
市场,观点,国际
【马斯克评价美国非农数据】市场评论称，美国3月非农就业人数从23.6万人下修至16.5万人，这意味着数据并非超过预期，而是大幅不及预期。马斯克对此评论称，这说明他们（美国官方）的数据有延迟，所以事情比他们意识到的更糟糕。
2023-05-06 04:51
市场,国际
【标普500指数的11个板块在“非农日”全线收涨】周五（5月5日），标普能源板块收涨2.75%，信息技术/科技板块涨2.71%，金融板块涨2.44%，可选消费板块涨2.0%，电信服务板块涨1.0%，公用事业板块涨0.66%表现最差。
2023-05-06 04:00
焦点
“非农夜”，标普500指数初步收涨1.8%，能源、科技、金融板块涨超2%；标普本周累跌约0.7%。纳斯达克100指数初步收涨超2%，成分股特斯拉涨5.4%，苹果涨4.7%；指数本周大体持平。费城银行指数初步收涨4.5%，本周累跌7.5%。地区银行股中，西太平洋合众银行收涨80%，阿莱恩斯西部银行涨48%，齐昂银行涨19%，联信银行涨17%。
2023-05-06 00:44
市场,国际
【德债收益率周五涨约10个基点，投资者关注美国非农就业报告和银行股反弹】 周五（5月5日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨10.1个基点，报2.291%，盘中交投于2.227%-2.306%区间，本周累计下跌2.2个基点。两年期德债收益率涨9.4个基点，报2.572%，盘中交投于2.473%-2.584%区间，本周累跌12.1个基点；30年期德债收益率涨9.7个基点，报2.463%。2/10年期德债收益率利差涨0.826个基点，报-28.408个基点，本周累涨10.037个基点。
2023-05-06 00:41
国际
美国总统拜登主持内阁会议：5月5日发布的非农就业报告带来一些好消息。还需付出更多努力，但通胀在正确的趋势上发展。国会山共和党威胁要让美国爆发债务违约，从而破坏经济所取得的进展。
2023-05-05 22:45
国际
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5月5日欧盘美盘重要新闻汇总 国际新闻：1. 世界卫生组织：新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。 2. 美股地区性银行股反弹，西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行均涨超30%。3. 日本本州西岸近海发生多次地震地震，造成当地至少23人受伤，其中一人“已无生命体征”；日本首相岸田文雄表示将根据地震的破坏程度，决定是否访问韩国。4. 汇丰银行表示，有关分红和战略的特别股东大会决议未通过。5. OpenAI CEO：需要政府采取行动，规范人工智能（行业）。6. 美国4月季调后非农就业人口录得增加25.3万人，高于预期。7. 苏丹快速支援部队宣布自5日起延长停火72小时。8. 澳洲联储：可能需要进一步的货币政策紧缩。委员会的“首要任务”是将通胀率恢复到2-3%的目标。9. 欧洲央行管委维勒鲁瓦：我支持较小幅度的加息。加息步伐变化是一个重要信号。可能还会有几次加息。但我们已经完成了必要的工作。我们将在2025年甚至可能在2024年底前将通胀率恢复到2%。
2023-05-05 21:06
国际
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【美国国债大跌 此前美国4月非农就业人数和时薪数据均强于预期】美国国债大跌至日内低点，收益率曲线前端和腹部领跌，此前公布的美国4月份就业人数和平均时薪数据均高于预期。前月就业数据下修。美国2年期国债收益率一度大涨13个基点，之后涨幅收窄；由于前端在数据公布后领跌，2s10s利差日内跌约3个基点。美国10年期国债收益率升至3.43%左右，日内涨约5个基点。与美联储会期挂钩的OIS反映的6月会议加息溢价约2个基点，而数据公布前为降息2个基点。
2023-05-05 20:53
国际
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【美国4月就业增长超出预期；失业率降至3.4%】美国4月雇主增加招聘，同时提高工人薪资，显示出就业市场持续强劲，可能令美联储在一段时间内维持高利率。美国4月非农就业人数增加25.3万人，高于路透调查的18万人。不过，3月的数据被下修为16.5万，而不是之前公布的23.6万。一些经济学家认为，劳动力市场夸大了经济的健康状况，因为消费者支出和就业增长之间存在分歧，同时劳工生产率在持续下降。此外，就业增长越来越集中在休闲和酒店业以及州和地方政府，这些部门的就业率仍低于疫情前的水平。虽然，经济衰退的风险不断加大，招聘形势可能会迅速改变，但目前的普遍共识是，至少在第四季度之前，经济将继续创造就业机会。
2023-05-05 20:53
国际
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毕马威首席经济学家Diane Swonk：美国劳动力市场仍然极度紧张。美联储为进一步加息敞开大门是有原因的，非农数据并不像我们希望的那样让人放心。
2023-05-05 20:51
国际
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【分析师：本月非农数据不足以推动美联储再次加息】机构分析师称，从表面上看，这次的非农数据表明劳动力市场足够紧张，可以刺激企业更积极地加薪，因为企业在争夺劳动力。但美联储褐皮书等证据表明，薪资压力正在缓和；JOLTS职位空缺数据表明，劳动力需求已经放缓。但是，此前月份的非农数据的向下修正又恰恰是人们在美联储转向时往往会看到的现象。这就引发了一个问题——这些数据到底可不可靠？我倾向于认为，这不足以推动美联储再次采取行动。
2023-05-05 20:48
国际
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【非农公布后：美联储6月维持利率不变的概率为96.1%】据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为96.1%，降息25个基点的概率为0%；到7月维持利率在当前水平的概率为59.5%，累计降息25个基点的概率为38.1%。（美联储维持利率不变的概率与非农公布前相比略微下降）
2023-05-05 20:47
市场,焦点
自美国4月非农数据公布以来，现货黄金下挫近30美元，日内跌幅扩大至2%，最低报2007.94美元/盎司；美元指数DXY涨38点，现报101.78。
2023-05-05 20:44
国际
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【机构：市场可能会开始消化美联储6月继续加息的预期】机构分析称，尽管修正后的非农就业数据并不像今日公布的数据所显示的那样强劲，但在美联储6月的会议召开之前，利率市场可能会对6月份的加息进行消化。我们认为，市场需要考虑美联储将会进入比目前更长的“暂停”期。我们仍然认为美联储今年降息的可能性很小。