2023-02-08 23:13
国际
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美联储理事库克：1月份美国非农表现强势是一个惊喜。
2023-02-08 19:41
国际
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【大华银行：美联储3月加息25个基点概率很大】新加坡大华银行高级经济学家Alvin Liew认为，2023年美国开局很好，1月非农新增就业51.7万，远超预期，失业率降至53年来低点3.4%。薪资继续增长，增速符合预期，环比增0.3%，同比增4.4%（低于上月数据）。薪资增速低于5%或让美联储稍感放松，显示薪资-物价螺旋上升风险并不迫在眉睫，但1月极佳的就业状况恐令美联储今年一季度继续加息。我行预计美联储3月议息会议再次加息25个基点至4.75-5.00%区间的可能性很大。
2023-02-08 03:26
国际
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【强劲的就业让本轮加息显得苍白无力 美联储内部或起论战】华尔街记者、“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，有迹象显示，美联储去年的激进加息并未显著使劳动力市场降温，这可能会在美联储内部引发更艰难的辩论，即美联储在遏制高通胀方面是否做得足够。如果未来几周的其他报告也显示经济增长更强劲，上周五公布的非农数据可能会让美联储官员感到不安。在3月份的会议之前，他们还将看到一份就业报告。
2023-02-07 22:18
国际
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【美联储与利率预期展开拉锯战或是今年交易主题】AmeriVet证券的美国利率交易和策略主管格雷戈里•法拉内洛在一份报告中表示，债券投资者需要“务实”。“没有理由质疑美联储。”市场已经习惯了宽松的货币政策，调整可能会很困难。很明显，美联储希望将联邦基金利率从目前的4.5%-4.75%上调至5%-5.25%的区间，随后保持不变。根据CME的FedWatch工具，在上周五的非农就业报告公布后，市场已经消化了这一终端利率，但仍押注于今年晚些时候开始降息。“美联储全年都将与这些市场预期展开拉锯战”。
2023-02-07 21:41
行业,国际
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【美股盘前消息速递】①美股股指期货周二盘前涨跌互现，美联储主席鲍威尔将发表讲话，他的言论非常重要，投资者想知道他如何看待上周五的重磅非农就业数据。②截至发稿，道指期货跌0.1%，标普500期指涨0.1%，纳指期货涨0.3%。③德国DAX指数跌0.1%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC40指数涨0.1%，欧洲斯托克600指数涨0.3%。④WTI原油涨1.65%，报75.33美元/桶。布伦特原油涨1.44%，报82.16美元/桶。⑤美联储主席鲍威尔将在北京时间周三凌晨1点40分参加在华盛顿经济俱乐部举行的一场讨论，这将是其时隔一周后的再度公开露面。⑥国情咨文即将公布，市场聚焦经济主题与债务上限。⑦美财长耶伦以强劲非农淡化衰退风险，但称通胀仍过高。⑧高盛：就业强劲与商业前景改善，下调美国经济衰退概率至25%。⑨由Jan Hatzius领导的高盛团队将其对未来12个月美国经济衰退概率的估计从35%下调至25%。相比之下，媒体上月对经济学家的调查显示，未来12个月美国经济下滑的可能性为65%。⑩花旗：市场忽视了美联储利率达到6%的风险，多地股市恐遭抛售。
2023-02-07 04:31
观点,焦点
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【美联储博斯蒂克：1月非农数据增加了峰值利率更高的可能性】美联储博斯蒂克表示，他的基本预测是美联储还将加息两次；将研究1月份美国非农就业数据是否存在“异常”；非农就业数据增加了峰值利率更高的可能性；美联储的基本工作仍是控制住通胀；美国经济有很大希望躲过衰退。
2023-02-06 22:22
国际
彭博美元指数上涨约0.5%，在美国1月非农就业报告发布之后一个交易日刷新1月11日以来高位至1240.00。
2023-02-06 22:20
国际
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【纳斯达克100指数与美债收益率差距拉大，面临回调风险】 据跨资产销售交易员Gurmit Kapoor表示，纳斯达克100指数与美国10年期国债收益率之间的分化正逐渐变得极端，这在过去18个月中对该指数来说一直是一个负面信号。这一科技股权重较高的基准指数一直对债券收益率的上升格外敏感，且在过去四次出现与收益率脱钩的情况时均经历了剧烈回调。上周发布的美国火热的非农就业数据和强劲的ISM服务业数据令市场意外，推动了债券收益率的上涨，因市场押注美联储将在更长时间内保持鹰派立场。即将于下周二（2月14日）发布的通胀数据对市场观察人士来说至关重要。
2023-02-06 18:49
数据,焦点,国际
【土耳其里拉对美元汇率跌至历史最低点】当地时间2月6日，受美国最新非农就业报告超预期导致美元指数攀升以及土耳其东南部发生强烈地震等因素影响，土耳其货币里拉对美元汇率一度跌至1美元兑换18.85里拉的历史最低点。
2023-02-06 18:21
市场
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【贵金属板块短期内将继续迎来调整，且白银弱于黄金的格局或将延续】国泰君安期货点评贵金属期货下跌：今日贵金属板块大跌，白银跌幅尤甚，日盘收跌-4.7%，下破近2月的震荡平台。白银价格弱势，由多方面因素驱动。一方面，在白银库存去化速度放缓、现货不再如去年年底般紧缺后，支撑白银强势上涨且强于黄金的主要驱动消失，在黄金开年持续反弹之时，白银维持弱于黄金、高位震荡的态势。另一方面，加息放缓的乐观情绪基本已经交易充分，而美元方面，在欧美利差逐渐缩小、且非农就业反映美国经济保持强韧的情况下，美元指数的反弹将带给金银更强的向下压力。不过需注意，本次非农数据可能有季节性统计方面的原因令1月表现可能远不及表观看到的数据这么好，需待2月进一步确认。由于白银更好的价格弹性，跌幅显著大于黄金。我们认为，贵金属板块短期内将继续迎来调整，且白银弱于黄金的格局或将延续。
2023-02-06 16:02
观点
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【摩根士丹利：仓位在德国国债价格走势中发挥关键作用】摩根士丹利利率策略师在一份报告中表示，上周四欧洲央行利率会议当天德国国债的价格走势，突显出仓位因素的重要性。他们表示，这是“相对于宏观数据或季节性因素影响估值的另一个关键因素”。在上周五美国非农就业数据公布后，德国国债收益率下跌，然后在摩根士丹利的模型公允价值附近企稳。策略师们表示，德国国债供应放缓的背景和季节性因素将最终在本周为德国国债提供支撑，预计10年期德国国债收益率将逐步跌破2.00%。
2023-02-06 09:06
观点
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【机构：贵金属整体短期或呈回调态势】早盘沪银主力合约跌近5%。沪金主力合约跌近2%，申银万国期货观点：上周五非农数据大超预期，市场不会过于担忧加息路径的重新陡峭，不过对于货币政策的影响则是高利率将持续时间更长的时间，不会过快的转向降息，打压了当前市场对于下半年降息的乐观期待。此前2月美联储利率会议，鲍威尔对金融市场状况的含糊表述被视作鹰派表态不足，而在通胀呈趋势回落，就业市场或将降温的态势下，市场期待二季度停止加息，并在下半年开启降息。当前博弈的重心将转移至利率峰值能持续多长时间，政策路径仍需要时间和数据的验证，贵金属整体短期或呈回调态势。
2023-02-06 08:02
市场,焦点
韩元兑美元开盘下跌1.5%，上周五美元因非农报告大幅走强。
2023-02-06 07:46
市场,焦点,国际
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【上周五外围市场综述】一、美国股市：就业数据和科技公司财报引来大盘集体重挫。
美股上周五下跌，非农就业数据显示劳动力市场意外强劲，引发了对美联储可能在更长时间内持续加息的担忧。标普500指数下跌1.0%，报4136.48点；道琼斯工业平均指数下跌0.4%，报33926.01点；纳斯达克综合指数下跌1.6%，报12006.96点。
中概股：金龙中国指数下跌，金龙中国指数下跌3.9%, 报7827.63点。
二、美国债市：国债收益率飙升，强劲经济数据动摇降息押注。2年期国债收益率上涨18.44个基点，报4.2886%；10年期国债收益率上涨13.19个基点，报3.5246%。
三、欧洲股市：斯托克欧洲600指数上涨0.3%，报460.77点；英国富时100指数上涨1.0%，报7,901.80点；法国CAC 40指数上涨0.9%，报7,233.94点；德国DAX指数下跌0.2%，报15,476.43点。
四、大宗商品：
①原油：油价跌至1月初以来最低水平，长期不利因素压制了强劲的美国就业报告带来的乐观情绪。WTI原油期货下跌3.3%，报73.39美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌2.7%，报79.94美元/桶；NYMEX天然气期货下跌1.9%，报2.4100美元/百万英热单位。
②金属：美国强劲的就业数据降低了关于美联储今年降息的预期，推动黄金和铜价下跌。LME期铜下跌0.8%，报8,980.50美元/吨；LME期铝下跌1.8%，报2,569.50美元/吨；LME期锌下跌4.2%，报3,241.50美元/吨。COMEX期金下跌2.8%，报1,876.60美元/盎司；COMEX期银下跌5.1%，报22.4050美元/盎司；NYMEX铂金期货下跌5.1%，报980.30美元/盎司。
2023-02-06 06:49
宏观
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【本周经济预告：鲍威尔将在强劲的非农报告后首次亮相】1. 周一：①数据：欧元区2月Sentix投资者信心指数、12月零售销售月率；美国1月纽约联储全球供应链压力指数。②印度举行能源周战略会议。③墨西哥、新西兰股市休市一日。④下周将有55只股票面临限售股解禁，合计解禁量为18.35亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1588.79亿元，环比增加32.68%。下周将有8只新股发行。⑤2月6日起试点恢复旅行社出境团队旅游等业务。2. 周二：①数据：澳洲联储利率决定；英国1月Halifax季调后房价指数月率；中国1月外汇储备；美国12月贸易帐。②美国总统拜登发表国情咨文。③英国石油、百胜中国财报。3. 周三：①数据：美国至2月3日当周API原油库存、至2月3日当周EIA原油库存、12月批发销售月率；日本12月贸易帐。②EIA公布月度短期能源展望报告。③美联储主席鲍威尔发表讲话[同传]、美联储威廉姆斯、库克、博斯蒂克、加拿大央行行长麦克勒姆均有活动或讲话。③Robinhood、华特迪士尼财报。④华为“超融合+”战略暨新品发布会。理想将公布智能驾驶技术进展。4. 周四：①数据：中国1月M2货币供应年率；美国至2月4日当周初请失业金人数、至2月3日当周EIA天然气库存。②美联储卡什卡利讲话[同传]、美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话；英国央行行长贝利在议会作证词陈述。③港股中芯国际财报。④美股PayPal、Lyft、阿斯利康财报。⑤A股首份年报将于2月9日公布。5. 周五：①数据：中国1月CPI年率；英国第四季度GDP年率修正值、12月三个月GDP月率、12月制造业产出月率、12月季调后商品贸易帐；英国12月工业产出月率；美国2月一年期通胀率预期、2月密歇根大学消费者信心指数初值。②国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。6. 周六：①数据：美国至2月10日当周石油钻井总数。
2023-02-05 16:17
宏观
【周末要闻回顾：八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作】【周末要闻回顾】李克强主持召开国务院全体会议，讨论《政府工作报告(征求意见稿)》；八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作；国家医保局称逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围；美国1月非农就业人数新增51.7万，是市场预期的两倍有余。
2023-02-04 22:13
国际
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巴克莱驻纽约高级经济学家Jonathan Millar：非农数据使市场对通胀下滑将使美联储在2023年下半年开始降息的说法产生怀疑，至少美联储仍然倾向于发出“更长时间内维持高利率”的信息，利率峰值或将比预期的更高。
2023-02-04 21:33
国际
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【鲍威尔的话得认真听，非农数据给金融市场上了一课】1月非农就业数据料使美联储更坚定的将利率提高至5%以上并保持该水平直至全年结束。Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Thomas Costerg表示，“就业数据可能意味着至少还有两次幅度25基点的加息，而且不排除下次会议上升息50基点的问题再度受到部分美联储官员关注”。LH Meyer驻华盛顿经济学家Derek Tang表示，“把尘封的鹰派教科书拿出来再看看吧，现在市场必须重新考虑尾部结果以及美联储是否会加息至5.1%以上”。虽然1月就业数据火爆，但目前投资者仍然预期利率将在约4.99%的水平见顶，2023年底前降息近50个基点。
2023-02-04 12:51
观点
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【中信证券：需警惕美联储加息幅度高于超预期以及降息晚于预期的可能性】中信证券明明债券研究团队认为，2023年1月美国劳动力市场强劲增长，失业率进一步下降至3.4%，就业数据大幅超预期，反映出当前美国劳动力市场距离衰退仍存在一定距离。1月美国新增非农就业人数大幅增长主要由于服务行业较高景气度以及劳动力供给短缺。美国薪资环比增速较难放缓以及中欧经济复苏叠加地缘政治冲突风险加剧的可能性都将构成美国通胀的逆风，需警惕美联储紧缩超预期风险。
2023-02-04 07:22
观点,国际
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【数据“好到失真” 美国最新非农就业报告让经济学家将信将疑】美国劳动力市场是否真的如最新就业报告所示那般强劲，还是被什么不靠谱的调整给影响了？经济学家们也在抓耳挠腮。观察家们至少可以在一个问题上达成共识：就业市场几乎看不出美联储进行了10年来最激进的加息。但就业报告的复杂之处在政府的年度校准程序以及季节性因素的更新可能让该数据难以解读。“季节性调整因素似乎使总体数据更好看，因为节假日后的裁员人数少于往年，提振了就业数据，” 富国银行经济学家Sarah House和Michael Pugliese在一份报告中表示。“我们怀疑联邦公开市场委员会的成员不会对1月井喷式的就业报告照单全收，” 他们说。（财联社）