2023-03-16 23:25
公司
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【瑞士最大政党人民党反对政府给瑞信做国家担保】瑞士议会中最大的政党瑞士人民党表示，反对围绕瑞信的问题提供任何形式的政府担保。该党派领导团队成员Thomas Matter说：“政府不应为瑞信提供担保。瑞士央行负责向瑞信提供流动性，央行已经采取了行动，联邦委员会没有必要采取进一步的措施。如果联邦委员会为瑞信提供政府担保，则将使金融危机后推出的“大到不能倒”相关监管机制失去信誉。”该联邦委员会由来自不同派别政党的七名成员组成，通常以协商一致的方式作出决定，并轮流担任联邦主席，任期一年。
2023-03-16 19:33
行业
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【道明证券：在2023年底WTI油价仍有可能超过90美元】尽管油价出现了超大幅度的回调，并有可能再次大幅下跌，但道明证券策略师尚未放弃对长期油价的预期。油价走势很可能远低于基本面所反映的水平，同时系统性担忧仍在持续。油价跌至60美元或稍低一点是完全有可能的。当然，一场彻底的金融危机可能会让油价大幅下跌。虽然很难说短期内货币政策和金融风险方面会发生什么，也很难说投资者对需求会有多担心，但我们判断，长期来看原油前景乐观。因此，到2023年底，WTI油价仍有可能超过90美元。
2023-03-16 12:16
行业,观点,国际
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【富国银行：欧元区银行业主要指标稳健】富国银行研究团队认为，近年来，欧元区银行业的流动性状况有所改善，特别是贷存比(LDR)下降。银行业单一监管机制(SSM)成员2015年第二季度贷存比为126.6%，到2022年第三季度已降至104.8%，这表明银行存款基础和向客户发放的贷款之间更加平衡。此外，欧元区银行总体上资本充足。2022年第三季度一级资本充足率为15.84%，低于2020年第四季度16.67%的峰值。然而，目前的资本充足率远高于全球金融危机期间的普遍水平。从政策角度来看，如果欧洲银行业的困境恶化，并对经济产生重大影响，可能会限制欧洲央行收紧货币政策的力度。然而，在现阶段，我们认为欧洲央行采取激进的紧急货币宽松政策以稳定银行业的可能性很低。
2023-03-16 01:23
国际
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【PIMCO警告称 硅谷银行倒闭事件表明并非所有形式的现金都同等安全】PIMCO (品浩) 告诉客户，尽管随着美联储升息，现在已经是现金为王，然而硅谷银行的倒闭至少说明了一件事：并非每种形式的现金都相同都安全。去年由于股债双双暴跌且利率有吸引力，寻求安全和更好替代品的投资者纷纷转向现金或短期类现金证券。现在，若非监管机构突然介入为硅谷银行的存款人提供全力支持，对于那些资金量超过联邦存款保险公司保证的25万美元标准的人，他们的钱可能已经打水漂了。“过去一周的事件也让金融生态系统的基石重获关注：企业，个人和投资者都应重视理解和应对现金管理相关风险，”Pimco短期投资组合管理和融资主管Jerome Schneider在博客文章中写道，“就像2008年全球金融危机一样，最近发生的事件再次提醒人们注意这些风险。”
2023-03-15 23:57
焦点
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【瑞信CDS价格涨至类似2008年金融危机水平】在瑞信最大股东表示不想增持该行股份后，与瑞信相关的信用违约保护成本飙升至类似2008年金融危机时的水平。据知情人士透露，一些银行急于购买与瑞信有关的信用违约保护工具，以求降低对手方风险。消息人士称，周三市场交易陷入混乱，瑞信的1年期信用违约互换(CDS)报价远高于更长期限CDS。知情人士透露，CDS买入-卖出价差最高相差10个百分点，到目前为止，CDS的大涨仅限于瑞信，尚未蔓延到其他银行。瑞信对此不予置评。
2023-03-15 23:37
焦点
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瑞信的信贷违约掉期（CDS）价格升回2008年金融危机期间的水平，该行此前已向瑞士央行求援。
2023-03-15 23:34
观点
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【摩根士丹利财富管理首席投资官不担心爆发金融危机 敦促央行继续加息】摩根士丹利财富管理业务的首席投资官Lisa Shalett不认同最新美国三家银行倒闭事件是股市的超级熊市事件，不认为该事件或许是类似2008年全球经济危机的前奏。在这位市场老将的眼中，几家区域性银行倒闭主要原因是在美联储激进收紧货币政策以放缓经济之际，这些银行风险管理不善所致。虽然可能有更多银行倒闭，但Shalett认为对整个金融行业和经济的威胁是可控的。“请记住，在那场大金融危机期间，有很多跨对手方信用风险，”她表示。“现在没有那么大的迅速蔓延风险。”Shalett敦促美联储和欧洲央行坚持对抗通胀。否则，决策者就有失去可信度的风险。
2023-03-15 22:08
国际
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【瑞信CDS飙升重燃避险情绪，商品重挫金银拉升】
国贸期货点评：
1. 虽然硅谷银行倒闭事件相对独立，但该事件暴露出在美联储持续加息、美债收益率持续倒挂情况下，美国中小银行资产端存在较大浮亏的风险，市场对美国中小银行继续暴雷仍有担忧；此外，瑞信违约风险大幅提升，引发市场对雷曼危机2.0的担忧，且若瑞信暴雷，则其波及面预计将更为广泛。
2. 由于硅谷银行倒闭，市场对欧美央行放缓加息乃至年内降息预期提升，叠加避险情绪升温，贵金属大幅走高；与此同时，市场对08年金融危机仍心有余悸，避险情绪持续升温，打压风险偏好，有色金属及原油等大宗商品遭到抛售，价格下挫。预计近期市场避险情绪仍较浓厚，商品价格承压，建议投资者注意规避风险，做好套保工作。
2023-03-15 15:47
行业,首发
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【看图 | 美国近23年565家银行破产 逾七成倒在上一次金融危机】据FDIC统计，从2000年起，美国近23年共有565家银行破产，其中受2008年金融危机影响，4年间逾400家银行先后破产，掀起“倒闭潮”。（第一财经）
2023-03-15 08:28
行业,公司,首发,原创
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【摩根大通被指有意对硅谷银行危机袖手旁观：不愿重蹈金融危机覆辙】当硅谷银行上周暴雷时，全美最大的银行摩根大通被认为是一大有实力的接盘者，但目前还未见身影。知情人士透露，此番缺席是摩根大通有意为之。它既没有充当硅谷银行的紧急借款人，也没有参与竞购。知情人士透露，在硅谷银行暴雷前几天，摩根大通就通知员工不要借此机会招揽客户，因为不想利用此次危机获利。但实际上，依然有许多客户涌入摩根大通开设账户。熟悉摩根大通管理层想法的人士表示，由于硅谷银行在硅谷风险投资家和创业者中具有很大的影响力，所以其核心业务对摩根大通颇具吸引力。然而收购硅谷银行依然会带来无法承受的政治、监管和认知风险。（环球市场播报）
2023-03-15 07:36
国际
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【美国两家银行接连关闭影响持续发酵 欧洲央行本周加息阻力或加大】 据媒体援引消息人士报道，随着美国三天内发生两家银行关闭事件，欧洲央行继续加息50个基点的计划将在本周的利率会议上遭到更强烈的反对。知情人士称，部分官员认为，经济环境已经发生变化，有必要更加谨慎。据悉，欧洲央行将于3月16日公布最新利率决议。该央行在2月利率会议上明确表示，3月会加息50个基点。自去年7月结束长达8年的负利率政策以来，欧洲央行连续五次大幅加息，累计加息300个基点。另外，德国分析师约亨·施坦茨尔认为，银行大都持有债券资产，而美欧持续加息导致债券价格以前所未有的速度暴跌，投资者担心更多银行存在问题，美国对硅谷银行的干预措施也让人们联想到金融危机时的严重状况。（央视新闻）
2023-03-15 05:51
国际
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【通胀和金融稳定先顾哪头 鲍威尔必须做选择题】昨日公布的美国核心CPI的加速上升可能会增强美联储加息决心，但是在金融动荡持续令人担忧之际，下周无论加息还是不加息都将是一个艰难决定。经济学家认为，美联储现在面临的难题是，通胀和金融风险之间应该先顾哪头。Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示，CPI数据表明美联储没法坐等观望，周末的政府干预行动旨在遏制金融危机，为继续收紧货币政策创造空间，Nationwide Life Insurance首席经济学家Bostjancic表示，如果金融市场的信号表明他们周日的紧急行动缓解了金融压力，美联储可能被说服下次加息25基点。
2023-03-14 21:16
国际
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德国总理朔尔茨：德国从2008年的金融危机中吸取了教训，硅谷银行（SVB）事件没理由让德国人担忧。
2023-03-14 15:32
市场,观点,国际
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【大摩策略师：建议抓紧一切反弹机会卖掉美股】华尔街最看跌的策略师之一，来自摩根士丹利的Michael Wilson建议投资者，一旦美股因为官方的银行支持措施而出现上涨，无论如何都要趁机卖掉。该策略师表示，硅谷银行和Signature Bank的相继倒闭清楚表明了美联储收紧政策的影响。虽然他没有看到类似2008年金融危机时的更广泛系统性问题，但他认为这些银行的倒闭可能会对经济增长产生负面影响。
2023-03-14 10:52
行业,观点,国际
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【美国两家银行接连关闭 美记者：美联储一手制造当前经济乱象】10日，美国硅谷银行关闭，成为2008年金融危机以来美国关闭的最大银行。12日，因“系统性风险”，美国签名银行也宣告关闭。12日，美国福克斯商业新闻高级记者查理·加斯帕里诺批评称，正是美联储制造通胀在前、激进加息在后，才一手制造了一系列经济乱象。当前美国两家银行接连关闭是一个警告信号，接下来可能会发生更多这样的事情。（央视新闻）
2023-03-14 02:49
观点
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【机构：欧洲央行将继续加息 但危机之际难题增加】Aegon资产管理公司利率主管桑德拉•霍尔兹沃思在一份报告中说，尽管对美国银行业的担忧使宏观经济形势复杂化，但预计欧洲央行仍将加息。她表示：“在上次会议上，欧洲央行强烈承诺将进一步加息50个基点。但今天，由于对美国银行的担忧蔓延到全球，市场陷入动荡，尽管加息仍有可能，但在金融危机叠加疫情和俄乌冲突的时期加息，给欧洲央行提出了难题。”
2023-03-13 21:32
市场,国际
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【贵金属公司贺利氏：硅谷银行倒闭引发市场恐慌，金价涨超1900关口】硅谷银行倒闭后，美联储采取行动干预并稳定美国银行系统，黄金价格一路走高。现货黄金日内涨近2%，一度涨超1900大关，为一个多月来新高。贵金属公司贺利氏的贵金属交易员Alexander Zumpfe表示，黄金再次不负避险金属的声誉，在人们担心新的银行业和金融危机爆发之际，投资者纷纷在这种避险资产中寻求庇护。金价的未来走势在很大程度上取决于美联储的措施是否有效，如果美国银行业危机导致美联储政策逆转，黄金可能非常抢手。
2023-03-13 19:32
观点,国际
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【经纪商AJ Bell：美国利率或难以重回金融危机前水平】美联储现在可能发现自己进退两难。“该行希望收紧政策以遏制通胀，但由于银行体系出现动荡，利率上升已对许多公司的现金流造成压力，现在美联储将面临政策是否已经过于紧缩的问题，”AJ Bell投资总监Russ Mould表示。至少这提醒人们，美联储可能发现要想摆脱长达10多年的创纪录低利率和7万亿美元的量化加息（约占美国GDP的四分之一），不出意外是很难的。Mould称：“尽管美联储努力收紧政策，但联邦基金利率仍低于2007年金融危机爆发前的水平，如果硅谷银行事件是一个可靠指南的话，美联储可能还很难回到那时候的水平。”
2023-03-13 18:55
国际
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德国政府发言人：目前银行业的状况与2008年金融危机（时的状况）没有可比性。
2023-03-13 18:26
国际
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【荷兰国际银行：美国收益率曲线明显看涨，导致美元走低】荷兰国际集团经济学家报告称，美联储收益率曲线的戏剧性重新定价将使美元承压。自2008年美国金融危机以来，美国收益率曲线再次出现了明显的看涨的去反转形态（bullish disinversion），利空美元。当时我们一直认为，这一形态将导致美元走低，但触发因素应该是通胀居高不下或疲弱的经济活动数据，而不是金融危机。预计投资者本周将保持警惕，继续青睐瑞士法郎和日元，而不是美元。在某种程度上，我们正在回到以前的避险时期，即以抛售美元、购买两年期美国国债为关键策略的时期。