2022-11-07 20:47
国际
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【大摩：美联储将于明年12月降息，2024年结束QT】摩根士丹利分析师预计，美联储将于明年12月进行首次降息，并于2024年结束缩表。大摩分析师Seth Carpenter在最新的报告中指出，如果经济陷入衰退，美联储可能考虑大幅降息100个基点或更多。如果债券市场出现类似2020年3月或最近的运转不良情况（dysfunctional），量化紧缩可能提前结束，至少会暂时停止。关于缩表方面，大摩分析师表示，美联储的计划是大幅缩减资产负债表，但会避免出现类似2019年9月交易员通过回购市场做空美债的情况。
2022-10-28 06:31
宏观,国际
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【周五隔夜全球要闻汇总】①欧美股市收盘涨跌不一，Meta自2016年2月以来首次跌破100美元关口。②美国第三季度GDP环比折合年率初值为2.6%。③欧盟达成协议，从2035年起禁止生产新的燃油车。④欧洲央行宣布加息75个基点，符合市场预期；欧洲央行预计将进一步加息。⑤英国央行表示原定11月17日进行的英国国债出售将延后至11月24日进行，并确认首次QT减持国债将于11月1日进行。⑥周四美联储逆回购工具使用规模为2.152万亿美元。⑦国际原油期货结算价涨逾1%，COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.2%。⑧英国首相苏纳克考虑将增税和削减开支规模达到500亿英镑。⑨欧洲央行目前并不打算在12月会议上宣布缩表启动时间。⑩亚马逊第三季度经营利润25亿美元，预估31.1亿美元。⑪苹果2022财年第四季度营收901.5亿美元，预估886.4亿美元。⑫推特将从MSCI全球指数中剔除，11月1日起生效。⑬英特尔第三季度经调整营收153亿美元，市场预估154亿美元。⑭美国证券交易委员会、美国司法部就自动驾驶功能声明对特斯拉进行调查。
2022-10-28 00:15
央行,国际
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【欧洲央行或不打算在12月会议上确定缩表启动时间】欧洲央行目前并不打算在12月会议上宣布缩表启动时间。在周四的政策会议结束后，欧洲央行行长拉加德表示，管委会决定在12月“继续”讨论如何减少在常规量化宽松（QE）计划下购买的债券，并“确定关键原则”。沟通缩表框架将使决策者得以在采取行动前让金融市场做好准备并评估投资者的反应。
2022-10-22 17:36
国际
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【瑞银：美联储或在2023年年中停止量化紧缩】瑞银集团经济学家和策略师表示，鉴于货币市场改革带来的影响和债务上限，预计美联储将被迫在明年年中左右停止缩表。根据周三发布的报告，另一个影响因素包括市场对美联储逆回购协议工具的使用存在“相对粘性”。（财联社）
2022-10-22 06:51
市场,观点,国际
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【瑞银： 美联储可能在2023年年中停止量化紧缩】瑞银集团经济学家和策略师表示，鉴于货币市场改革带来的“影响”和债务上限，预计美联储将被迫在明年年中左右停止缩表。根据周三发布的报告，另一个影响因素包括市场对美联储逆回购协议工具的使用存在“相对粘性”。（财联社）
2022-10-21 06:36
市场
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【机构：美联储缩表对黄金不利】尽管黄金的负面价格动能表明，金价在一定程度上抢占先机，抑制了全面缩减资产购买规模的行动，但以美元计价的资产负债表收缩速度目前高于2019年。今年年初以来，除欧洲央行外的所有主要央行的资产负债表规模均以低至中单位数的幅度收缩。就连欧洲央行的资产负债表也只扩大了2.2%。从历史上看，持续的低于13%的资产负债表扩张期对金价构成挑战，年初以来资产负债表整体收缩了11.6%，而大多数货币对美元的贬值加剧了兑换效应。
2022-10-15 06:30
宏观,国际
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【周六隔夜全球要闻汇总】①欧美股市收盘涨跌不一，特斯拉较去年11月高位跌超50%。②国际原油期货结算价周五大跌超3%，WTI 11月本周累跌7.58%，布伦特12月本周累跌6.42%。③美国财长耶伦表示，美国就业市场的压力开始缓解，最近的CPI数据显示需要采取更多措施来遏制物价上涨。④欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行的资产负债表太大，需要缩减，缩表应于明年开始。⑤欧洲央行管委Vasle表示，未来两次会议应各加息75个基点。⑥英国公司税将从19%提高至25%。⑦周五美联储逆回购工具使用规模为2.222万亿美元。⑧美联储官员博斯蒂克披露自己违规交易，鲍威尔指示展开调查。⑨ COMEX 12月黄金期货结算价周五收跌1.7%，本周累跌约3.5%。
2022-10-14 05:34
市场,观点
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【消息人士：欧洲央行官员本月讨论了缩表的路径】 消息人士透露，欧洲央行决策者本月早些时候讨论了削减3.3万亿欧元债券组合的详细时间表，并设想在2023年第二季度的某个时候开始进行量化紧缩。欧洲央行可能会在本月底微调关于再投资的措辞，然后可能在12月份提供一份详细的计划，但更有可能在2月份。此前欧洲央行通过其资产购买计划持有3.3万亿欧元债券，并表示将在首次加息后的一段时间内将该计划中所有到期债券回笼资金进行再投资。由于加息已经开始，再投资也将告一段落。欧洲央行可能在明年第二季结束全部再投资，一些决策者提到了更早的日期，有人主张在6月结束。
2022-10-14 04:33
央行,国际
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【欧洲央行鹰派官员们希望2023年年初开始缩表】欧洲央行鹰派官员们倾向于让央行所持资产自动到期（届时不再重新投资那些资产），而不是出售资产负债表中的资产。央行鹰派官员们希望2023年年初开始缩表，希望按后台运作的方式实施量化紧缩（QT），继续将侧重点放在利率问题上。
2022-10-14 00:38
央行,焦点,国际
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【欧洲央行管委Kazaks：10月应加息75个基点】欧洲央行管委Kazaks表示，欧洲央行应该在10月份加息75个基点，然后12月份再来一次大幅加息。随后欧洲央行加息速度应放缓，但可能会辅之以其他措施，如缩表。
2022-10-12 07:25
央行,国际
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【美联储Mester：没有理由调整美联储的缩表计划】克利夫兰联储行长Loretta Mester表示，虽然金融市场持续动荡，但美联储仍应坚持缩减庞大资产负债表的计划。“我认为目前没有必要调整这个计划。我认为保留该计划有很多好处，” Mester接受采访时表示，“市场已经理解了这个计划。”今年有决策投票权的Mester表示，她预计加息力度将略高于美联储官员的预估中值，因为她预计通胀将更持久。
2022-10-07 06:55
国际
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美联储梅斯特：缩表行动相当于收紧政策利率约50个基点。
2022-10-07 01:49
焦点,国际
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美联储埃文斯：我认为缩表将在3年内完成。
2022-10-07 01:38
国际
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美联储理事库克：缩表的方向是“正确的”，这是对利率政策的补充。
2022-10-04 07:16
观点
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【桥水创始人达利欧：不再认为“现金是垃圾”】桥水创始人达利欧改变观点，称他不再认为“现金是垃圾”，并认为短期利率当前处于适当水平。达利欧表示，由于现有利率水平和美联储缩表，现金“现在大致是中性”，持有现金“不是极好也不是极差的交易”。
2022-10-04 05:21
市场,观点
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【桥水创始人达利欧：短期利率当前处于适当水平】 桥水基金创始人达利欧改变观点，称他不再认为“现金是垃圾”，并认为短期利率当前处于适当水平。达利欧表示，由于现有利率水平和美联储缩表，现金“现在大致是中性”，持有现金“不是极好也不是极差的交易”。
2022-09-30 17:37
国际
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【机构分析：欧元区通胀高企 欧洲央行10月料加息75个基点】9月欧元区总体通胀从9.1%升至10.0%，同时意大利的通胀也从9.1%上升到了9.5%。总体通胀仍是值得关注的重要政策相关数据。但同样重要的是，核心通胀也进一步走高，这可能会巩固欧洲央行在10月会议上进一步加息75个基点的决定，但鉴于利率距离中性仍然很远，认为该行有理由加息100个基点。最近欧洲央行官员都表示加息75个基点左右，因此这似乎仍是最有可能的情况。需要关注欧洲央行下周在塞浦路斯召开的非政策会议，关注重点包括利率水平以及缩表问题。
2022-09-30 07:37
观点
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【国金证券：9月起美联储缩表速度反倍，或成美债利率上行的又一推力 】国金证券表示，美联储减持美债进度不及目标，总数据出现100亿美元背离“缺口”，Tips本金通胀调整补偿是主因，实际符合计划如期减持。美联储所持MBS规模不降反增，主因入账结算存在最长3个月的时滞。展望未来，所持MBS将在9月后进入下降通道，但缩减进程相较美债而言有不确定性。9月起美联储缩表速度反倍，或成美债利率上行的又一推力，不利影响仍需关注。
2022-09-29 21:49
国际
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美联储布拉德：需要一些时间来评估缩表的影响。
2022-09-28 08:30
观点
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【盛松成：除了加息，美联储还应加大缩表力度】上证报刊发中国人民银行调查统计司原司长盛松成文章称，加息意味着提升美元的使用成本，而缩表意味着收紧美元的流动性，后者在一定条件下对于抑制通胀可能更为有效。美联储需要充分考虑加息与缩表的“组合拳”，才能减小迈入滞胀或衰退的风险。如果美联储未来继续大幅度加息，可能会阻碍经济增长并导致失业率攀升，经济进入“实质性衰退”的风险上升。https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2022-09-28/doc-imqmmtha9021893.shtml