2024-10-17 19:01
宏观
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【第十三届中日韩央行行长会议在北京举行】2024年10月17日，第十三届中日韩央行行长会议在北京举行。中国人民银行行长潘功胜主持会议，日本银行行长植田和男和韩国银行行长李昌镛出席会议。会上，各方就近期经济金融形势等议题交换了意见。第十四届中日韩央行行长会议将由日本银行于2025年主办。
2024-10-12 00:03
市场,观点
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【银河证券：首期5000亿元互换便利利好股市、提振信心、提高流动性】银河证券发布研报表示，首期5000亿元互换便利对大盘的影响如下：一、对股市整体利好，有利于增量资金涌入股市，稳定资本市场。互换融资被限定于投资股票市场，首期操作预计将为股市带来5000亿元增量资金，带动大盘指数上涨。二、互换便利工具的创设有利于提振投资者的信心。央行行长潘功胜表示，互换便利操作规模第一期5000亿元，还可以再来5000亿元，甚至可以搞第三个5000亿元，托底态度较为坚定，促进投资者情绪更加乐观。三、互换便利工具有利于提高市场流动性、交投活跃度。证券、基金和保险公司持有的债券、股票ETF、沪深300成分股等资产的流动性相对低于国债、央行票据等高流动性资产，互换便利工具使机构拥有国债、央行票据等高流动性资产，再在二级市场上抛售或质押后，将所得资金投资于股市，带动股市交易活跃度提升，提高市场活力。
2024-10-11 15:47
央行,焦点
【中国人民银行行长潘功胜赴苏州调研】今天（10月11日），中国人民银行党委书记、行长潘功胜一行赴苏州调研科技金融、数字金融相关工作。省委常委、苏州市委书记刘小涛，省委常委、常务副省长马欣参加有关调研活动。潘功胜一行走访了工商银行苏州分行科技支行、苏州企业征信服务有限公司和江苏数字金融重点实验室。调研中，潘功胜指出，中国人民银行正在深入贯彻习近平总书记关于金融工作的重要指示批示精神，按照党的二十届三中全会、中央金融工作会议和全国科技大会决策部署，扎实做好科技金融、数字金融等大文章，引导金融机构丰富创新金融产品和服务体系，完善科技型企业债券发行机制，培育支持科技创新的金融市场生态，着力构建覆盖科技型企业全生命周期的金融服务体系；持续推动金融业数字化转型，不断提升数字经济金融服务质效。潘功胜表示，苏州市委、市政府对金融工作高度重视，苏州经济体量大，在科技金融、数字金融发展方面具有良好的基础，中国人民银行将继续支持苏州稳步开展相关金融创新试点，加大与苏州在科技金融、数字金融等方面的推进力度，推动经济社会高质量发展。（苏州发布）
2024-10-11 14:59
行业,公司,市场,焦点
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【券商竞逐互换便利“入场券” 中信证券已拿下第一单】 继央行行长潘功胜9月24日首次明确创设证券、基金、保险公司互换便利（“互换便利”）后，10月10日起，互换便利正式接受机构申报。记者了解到，目前，“券业一哥”中信证券已经拿下第一单，规模约100亿元。中金公司等头部券商也在积极申请中。值得注意的是，央行表示互换便利将通过特定的一级交易商开展操作，这意味着拥有一级交易商资格的机构互换便利方案更易获批。值得关注的是，中信证券与中金公司即是一级交易商。在受访人士看来，中金公司有望于中信证券之后拿下第二张“入场券”。华泰证券、国泰君安等业绩、净资产排名靠前，并且证券公司分类评价结果为AA级的头部券商，互换便利方案获批的可能性同样相对较大。（21财经）
2024-09-30 05:57
宏观
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【经济日报：货币政策新工具提振信心】经济日报文章称，中国人民银行行长潘功胜近日在国新办发布会上表示，创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。一是创设证券、基金、保险公司互换便利。二是创设股票回购、增持专项再贷款。这也是央行首次设立支持资本市场的结构性货币政策工具。在股市表现较为低迷的背景下，推出支持资本市场的结构性货币政策工具，有望为市场注入强劲动能和活力。一方面，两个新工具可以为证券、基金、保险公司的股票调仓、增持提供便利，有利于让更多机构中长期资金进入市场发挥“稳定器”“压舱石”功能。另一方面，两个新工具释放出金融监管部门强化政策协同、维护资本市场稳健发展、着力推动全年经济增长目标实现的坚定决心，对提振市场信心、稳定市场预期具有积极意义。
2024-09-30 00:28
市场
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【上周沪指狂飙300点 A股第九次牛市将至？】4个交易日，沪指狂飙300点，或奠定了A股第九次牛市的基础。上周，当2700点已无人愿意谈及时，沪指却以迅雷不及掩耳之势重回3000点，并逼近3100点大关。如此疯狂的表现，即便是2015年的流动性牛市也未尝一见。这一切源于政策面，9月24日，国务院金融支持经济高质量发展新闻发布会召开，央行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽和证监会主席吴清重磅表态。
2024-09-28 02:39
宏观
【首期5000亿互换便利注活水，专家认为A股反弹有后劲】 为提升证券、基金、保险公司的资本获取能力和股票增持能力，中国人民银行行长潘功胜近日宣布将创设证券、基金、保险公司互换便利，首期操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。受访专家认为，互换便利为人民银行支持非银金融机构流动性增添了新渠道。该工具能够在不增加基础货币投放的情况下，提高非银金融机构融资能力,将给股票市场带来活水，推动市场反弹浪叠浪。（证券时报）
2024-09-27 07:07
观点
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【业内人士：央行创设新工具旨在稳定股市、提振信心】 党的二十届三中全会要求“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”。稳定资本市场对稳定市场预期、稳定宏观经济具有重要意义。潘功胜介绍，央行将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，这项政策将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。同时，创设股票回购、增持专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。值得注意的是，这是央行首次设立支持资本市场的结构性货币政策工具。业内人士分析，央行创设新工具旨在稳定股市、提振信心。股市是宏观经济的风向标，近期受多重因素影响，A股市场表现较为疲弱，对于稳定市场预期、提振微观主体信心，实现全年经济社会发展目标形成挑战。为支持股市稳定发展，提振投资者信心，人民银行创设了新的结构性货币政策工具，充分体现了加大宏观调控力度、增进宏观政策协同。（经济日报）
2024-09-27 06:06
宏观
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【增量货币政策精准发力】今年以来，央行在2月、5月、7月先后3次实施了比较重大的货币政策调整。近日，央行宣布将发布几项新政策：第一，降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行。第二，降低存量房贷利率，并统一房贷最低首付比例。第三，首次设立支持资本市场的结构性货币政策工具，支持股票市场稳定发展。“为进一步支持经济的稳定增长，人民银行将坚定坚持支持性货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。”中国人民银行行长潘功胜在近日召开的国新办新闻发布会上表示。（经济日报）
2024-09-26 20:09
宏观,焦点
【中国人民银行召开视频会议贯彻落实中央政治局会议精神，全力推进金融增量政策举措加快落地】9月26日下午，中国人民银行召开全系统视频会议，学习贯彻9月26日中央政治局会议精神，全力推进近期金融增量政策举措加快落地见效。中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。会议强调，中央政治局会议对当前经济形势作出深刻分析，对下一步经济工作作出明确部署，中国人民银行系统要迅速行动，全力以赴，全面贯彻落实。要加快出台金融增量政策举措文件，逐项抓好各项政策举措落实落地。要强化部门协调，组建有关工作专班，全系统协同发力，有力促进经济持续回升向好、金融高质量发展。
2024-09-26 16:43
市场,观点
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【建信基金：政策组合拳利好A股 市场风险偏好得以提升】9月24日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，央行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽以及证监会主席吴清分别就金融支持经济高质量发展有关情况进行介绍，会议释放一系列利好政策即将落地的信息，有效提振市场信心。当日A股主要指数集体上涨，上证指数涨4.15%，实现5连阳。建信基金认为，新的政策组合拳表明政策态度开始转暖，这也是市场风险偏好得以提升的重要因素。央行通过降准降息叠加新增货币政策工具为市场提供流动性，后续经济基本面的拐点仍需耐心等待，当前市场对财政政策的观望情绪正在加强。地产方面，需要紧密跟踪实际地产销售的提振效果。展望后市，随着利好政策的逐步落地，股市或将进入短期向上温和增长阶段，此前超跌的部分行业在政策催化作用下有望迎来补涨机会。风格上，小盘优势逐步明显，成长风格依然占优，港股弹性或更强。（中证网）
2024-09-26 14:09
市场,观点
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【创投机构人士：“9.24新政”对一级市场是“重磅利好”】9月24日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证监会主席吴清介绍了金融支持经济高质量发展的有关情况。发布会内容丰富，多处涉及创业投资，比如：多举措活跃并购重组市场，鼓励上市公司加强产业整合，支持上市公司向新质生产力方向转型升级；对私募投资基金投资期限与重组取得股份的锁定期限实施“反向挂钩”，畅通私募股权创投基金“募投管退”各环节循环；扩大大型商业银行下设的金融资产投资公司股权投资试点范围等。对此，多位一级市场投资人士表示，这场发布会对一级市场是重磅利好，对鼓励私募股权机构参与并购重组及银行系金融资产投资公司资金注入一级市场提供了非常好的政策支持。一位深圳的一级市场投资人士对经济观察网表示，目前很多基金到了退出期，都遇到无法退出的情况。现在政策支持并购，有利于丰富私募股权投资的退出方式。此前，IPO（首次公开募股）是国内一级投资机构比较常规的退出路径，但由于上市门槛提高、IPO节奏放缓、市场表现不尽如人意等多方面的因素，很多投资项目无法上市或者出现“一二级市场价格倒挂”的现象，导致近年来投资机构很难通过IPO实现退出。(经济观察网)
2024-09-26 07:05
市场
【专项再贷款鼓励股票回购增持 高股息公司股东使用料更划算】 为支持上市公司和主要股东回购和增持上市公司股票，人民银行行长潘功胜近日宣布将创设股票回购、增持专项再贷款（下称“专项再贷款”），引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。作为人民银行首次设立的支持资本市场的结构性货币政策工具，专项再贷款将更好鼓励上市公司和主要股东回购和增持公司股票。受访专家认为，新工具或利好主要股东增持高股息率的上市公司，但落地效果依然需要综合市场情况和具体情境。此外，银行在向上市公司、主要股东提供贷款的同时，防范股权质押风险仍是贷后管理的重中之重。
2024-09-25 21:16
市场,观点
【上海财经大学王洪卫：本轮房地产金融新政有望产生明显效果】新一轮金融支持房地产政策开启。9月24日，中国人民银行行长潘功胜宣布出台五项房地产金融新政。对此，上海财经大学教授王洪卫认为，本轮房地产金融新政旨在提振消费和去库存，方向精准，针对性强，有望产生明显效果。“降低存量房贷利率，将减轻老百姓的购房成本，有助于激发购房刚需。”王洪卫表示，房地产市场企稳回暖，会对经济稳固回升形成重要支撑作用。王洪卫认为，本轮房地产金融新政亮点颇多，需要用30-45天时间去观察政策落地效果。若效果显著，居民购房预期恢复，可考虑加强现有政策。（上证报）
2024-09-25 11:32
市场,观点
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【MLF利率降了 专家：预计LPR和存款利率等也会随之下行】业内权威专家表示，这是昨日（9月24日）央行行长潘功胜在国新办新闻发布会宣布近期将降准、降息的安排后，第一个下行的市场化利率。体现了央行下调政策利率（公开市场7天期逆回购操作利率）对市场化利率的引导作用。“MLF利率下降有助于节约银行资金成本，通过银行内部定价传导，预计LPR和存款利率等也会随之下行，这将持续提振市场信心，支持经济稳定增长。”上述专家称。从操作量上看，本次MLF减量续作、配合降准，保持流动性合理充裕。（中证报）
2024-09-25 08:22
观点
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【中信证券：房地产金融新政发布 涉房企业企稳预期向好】 中信证券研报指出，2024年9月24日，央行潘功胜行长在国新办发布会上宣布将要引导LPR下行、下调存量房贷利率、降低二套房贷比例、增加中央资金对保障房再贷款支持、支持收购房企存量土地等房地产金融新政。相关政策有助于居民消费能力提升、刺激购房需求、维稳地产行业、推动保障房建设，利好亦有望向全产业链传导，促进涉房建筑工程和建材企业经营企稳、盈利修复。
2024-09-25 07:42
其他
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【“回购贷”“增持贷”打开政策想象空间】 9月24日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，央行行长潘功胜关于“创设股票回购增持专项再贷款”的表述引发业界热议，认为打开了政策的想象空间。根据安排，央行创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持上市公司股票，首期额度为3000亿元，未来可视运用情况扩大规模。“从长期来看，不用纠结于这个工具本身的用途和规模，更要看到打开的政策空间。”上海金融与发展实验室主任、首席专家曾刚认为，央行此番通过结构性工具直达新的市场领域，打开了货币政策调控、精准支持的空间，并且未来还可视运用情况扩大规模。（证券时报）
2024-09-25 07:13
市场
【稳增长稳楼市政策加码 提振经济总需求】 在国务院新闻办公室9月24日上午举行的新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布了一组增量政策，包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例、优化保障性住房再贷款政策等。专家认为，稳增长、稳楼市政策大举加码、信号强烈，将有力提振市场主体信心和预期，引导金融加大支持服务实体经济力度，巩固经济回升向好态势，支持完成全年经济社会发展目标任务。（中国证券报）
2024-09-25 04:59
宏观,行业,公司,数据,市场,央行,原创
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【9月24日美股成交额前20：阿里大涨7.9%，央行刺激政策推动中概股普涨】周二美股成交额第8名阿里巴巴收高7.88%，成交44.83亿美元。周二，热门中概股集体大幅上涨，哔哩哔哩涨17.02%、理想汽车涨11.35%、京东涨13.91%、拼多多涨11.24%、阿里巴巴涨7.88%、百度涨7.40%。消息面上，人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布了多项增量货币政策，包括：降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行；降低存量房贷利率，并统一房贷最低首付比例；创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。(环球市场播报)
2024-09-24 23:12
宏观
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9月24日欧盘美盘重要新闻汇总
国内新闻：
1. 王毅会见德国外长贝尔伯克。
2. 潘功胜谈降准降息：近期将降准0.5个百分点，释放长期流动性1万亿元，年底前可能还会择机再降准0.25-0.5个百分点。7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%调降至1.5%，预计本次降息将带动MLF下调0.3个百分点，预计LPR和存款利率也将随之下行0.2-0.25个百分点。
3. 潘功胜谈楼市：①降低存量房贷利率，平均降幅约0.5个百分点；②统一房贷最低首付比例至15%；③保障性住房再贷款央行资金支持比例由60%提高至100%；④延长两项房地产金融政策文件的期限到2026年；⑤将完善商业银行的按揭贷款机制；⑥支持有条件的企业市场化收购房企存量土地。
4. 潘功胜谈股市：央行首次创设结构性货币政策工具支持资本市场，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，股票回购增持再贷款首期额度为3000亿；平准基金的创设正在研究中。
5. 李云泽：计划对6家大型商业银行增加核心一级资本。
6. 吴清：将发布促进中长期资金入市的意见和促进并购重组的六条措施；将就上市公司市值管理指引征求意见。
7. 人社部：抓紧制定完善延迟退休配套政策措施。
8. 商务部：对美国PVH集团启动不可靠实体清单调查。
9. 国家金融监督管理总局发布关于做好续贷工作，提高小微企业金融服务水平的通知。
10. 国家金融监督管理总局：将金融资产投资公司股权投资试点范围扩大至18个城市。
11. 证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》公开征求意见。
12. 证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》。
13. 证监会：为落实《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，证监会和证券交易所修订《上市公司重大资产重组管理办法》等规则，同步公开征求意见。
国际新闻：
1. 以色列军方表示已击毙黎真主党导弹项目负责人。
2. 市场消息：以色列军方称对黎真主党发动新一轮攻击。
3. 交易员将11月美联储降息50个基点的押注提高至50%。
4. 美国9月里奇蒙德联储制造业指数录得-21，为2020年5月以来新低。
5. 美联储—理事鲍曼：将对进一步降息继续采取谨慎的态度，不能排除在抗通胀方面的进展出现停滞的可能性。